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发挥避险功能期货工具“雪中送炭”
 
双击自动滚屏 网址:http://www.tjdxgc.cn   编辑:天钢友发(天津)商贸有限公司   日期:11-21   浏览数:182

  据了解,河钢集团每年进口铁矿石超过5000万吨,进口铁矿石在原料中的占比超过60%,受价格波动影响较大。为此,2010年河钢集团正式成立期货部,试水套期保值业务。2014年,河钢国际成立并接管期货部,之后逐渐参与到铁矿石等品种交易中,摸索出了一套集团内部统筹管理、集中风险对冲的期现结合管理方式。

  “2014年至2015年,钢铁行业进入周期性低谷,其间我们在期货市场上不断磨合和探索,很大程度上利用期货工具对冲市场下行风险。在经历了行业‘寒冬’后,2016年一季度下游市场回暖、钢价回升,铁矿石价格也随之上涨。河钢国际经调研后分析,此轮铁矿石价格上涨过快,缺少供需基本面支撑。为此,公司果断对铁矿石库存进行套保。4月下旬,铁矿石现货价格回调,由于此前采取套保措施,避免了库存跌价风险

  除钢厂外,对期货市场的“雪中送炭”感受颇深的还有焦化企业。据我国最大的民营焦化企业——旭阳集团副总裁王凤山介绍,2011年以后,黑色产业链产品价格呈现持续下跌走势,焦化行业和上下游均处于艰难的去产能阶段,企业面临融资难、环保压力加大等问题,行业发展面临重大挑战。正是从那时起,旭阳集团首次运用期货辅助企业渡过难关。

  “以2011年焦化企业的冬储行情为例,当年黑色系品种价格持续下行,按惯例进行冬储的焦化企业面临巨大的压力,冬储煤第二年开春便成了‘烫手山芋’,依靠传统经营模式很难维系。如何做到既存货又躲避下跌风险,成了亟待解决的问题。”彼时引入期货工具对买入的原料进行卖出套保,在规避了价格下跌风险的同时也保证了次年正常开工生产。

  从这次“临危受命”后,旭阳集团开始真正地将期货与企业的经营生产紧密联系在一起。王凤山表示,旭阳集团要求下属各企业所有涉及营销的部门中层干部都要懂套保业务,不懂期货的员工在公司中面临淘汰,由此看出领导层对于期货相当重视。他说:“当各部门都懂期货、会用期货之后,大家在业务沟通中就顺畅了很多。”

  在期货市场获益的不仅是钢铁、煤焦生产企业,贸易商也同样感受到了期货市场为行业带来的巨大变化。由于在购销两端都面临价格风险,贸易商对利用期货市场管理风险的需求格外强烈。

  “嘉吉一年铁矿石贸易量约3500万吨,以中国铁矿石期货为主做套保,基本覆盖全部贸易量。”嘉吉公司全球铁矿石业务负责人保罗·拉斯顿说,2013年后嘉吉借助期货工具实现了转型,从原先只做少量印度矿贸易到如今大量开展主流矿海漂远期贸易和港口现货贸易,这得益于嘉吉较早参与期货市场。

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